泰达宏利中证500指数分级证券投资基金2015年第2季度报告

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泰达宏利中证500指数分级证券投资基金2015年第2季度报告

公告日期:2015-07-20  泰达宏利中证500指数分级证券投资基金2015年第2季度报告2015年6月30日基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2015年7月20日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2015年4月1日至2015年6月30日。 2基金产品概况基金简称泰达宏利500指数分级场内简称-交易代码162216前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年12月1日报告期末基金份额总额89,922,份本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证500指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基投资目标准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。

但如遇特殊情况(如投资策略市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代,以实现对跟踪误差的有效控制。

本基金的业绩比较基准:95%中证500指数收益率5%1年业绩比较基准期定期存款利率风险收益特征本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预第2页共12页期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金简称泰达500A泰达500B泰达中证500下属分级场内简称---下属分级基金交易代码150053150054162216下属分级基金报告期末17,985,3……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。