易方达基金管理有限公司关于开通易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金场外日常申购、赎回业务的公告

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易方达基金管理有限公司关于开通易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金场外日常申购、赎回业务的公告

公告日期:2017-07-26  易方达基金管理有限公司关于开通易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金场外日常申购、赎回业务的公告易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金(以下简称本基金,基金代码:512560,场内简称:中证军工)基金合同于2017年7月14日生效,根据《易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)等有关规定以及2017年7月25日《易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》,本基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)将于2017年7月28日起通过本公司直销中心办理本基金场外日常申购与赎回业务。 现将有关本基金场外日常申购、赎回业务的事项提示如下:一、申购、赎回的开放时间场外投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,交易截止时间为开放日的14:00,基金管理人可根据实际情况需要加以调整,具体办理时间以基金管理人的规定为准。

但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回的开放时间可能存在差异,投资者应关注基金管理人发布的有关公告并注意其提交交易申请的时间。

场外投资者在开放时间以外提交的申购、赎回等交易申请,且登记结算机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。

二、申购、赎回的数额限制投资者通过本公司直销中心每次申购的单笔最低金额为人民币200万元,每次赎回的单笔最低份额为20万份。

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。

单笔赎回不得少于20万份(如该账户在本公司直销中心托管的基金份额余额不足20万份,则必须一次性赎回全部场外份额);若某笔赎回将导致投资者在本公司直销中心托管的基金份额余额不足20万份时,基金管理人有权将投资者在本公司直销中心的剩余场外份额一次性全部赎回。 基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 三、申购、赎回的原则1、本基金的场外份额采用金额申购、份额赎回的方式,即申购以金额申请、赎回以份额申请;2、本基金场外份额的申购对价、赎回对价为现金;3、场外份额申购赎回遵循未知价原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。